سهام موفق

سهام موفق با رشد بیش از ۲۰ درصد در یکماه گذشته

سهام موفق با رشد بیش از ۲۰ درصد

در شکل زیر لیست سهام موفق طی ۴۰ روز گذشته نرم افزار را ملاحظه می کنید که رشدهای بیست درصد تا صددرصدی را داشته اند نکته مهم در این سهام آنست که دقیقا از نقاط تریگری خرید سیگنالهای سه ستاره  رشدشان شروع شده است و به هیچ وجه خواب سرمایه در آنها اتفاق نیفتاده است .و از بین ۱۹ سهم  ۱۳ سهم آن چک مارک دار بوده اند اینجاست که اهمیت انتخاب سیگناهای خرید چک مارک دار مشخص می گردد.

نکته قابل تامل دیگر آنست که در زمان اعلام سیگنال خرید سه ستاره  دارای علامت چرخه خرید قوی هم بوده اند .

 

 

لیست موفق

 

 

در ادامه به تاریخهایی که سیگنالهای خرید در نرم افزار اعلام شده اند می پردازیم تاریخها به میلادی نمایش داده شده اند .

 

سهم چدن

 

سهم ولغدر

 

 

سهم فسرب

 

 

سهم وپترو

 

سهم ومعادن

 

 

سهم مرقام

 

سهم هرمز

 

سهم ذوب

کم ریسک

لپارس گزینه کم ریسک در بازار هیجانی

بازار هیجانی و لپارس کم ریسک :

سهم لپارس در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۱ سیگنال خرید تک ستاره بود و در تاریخ ۹۷/۰۳/۲۷ سیگنال خرید سه ستاره چک مارک دار و چرخه خرید قوی با خرید حقوقی بود . امروز در بالای لیست خرید نرم افزار قرار داشت با توجه به عبور قیمت از سقف قیمتی دو ماهه بنظر گزینه خوبی برای خرید بود.
در حال حاضر بنظر می رسد پولهائی که وارد بازار سرمایه شده است کاملا غیر هوشمند و هیجانی وارد معاملات و صفهای خرید شده اند و در این میان خرید سهم هائی که رشد کمی داشته اند گزینه های مطمئن تری برای خرید هستند.

 

لپارس کم ریسک

فضای قیمتی جدید

فضای های قیمتی جدید را جدی بگیرید

فضای های قیمتی جدید را جدی بگیرید :

یکی از سیگنالهای خرید امروز سیگنال خرید سه ستاره مداران بود که جزو چرخه های خرید قوی و علامت خرید حقوقی و عبور از ابر کومو را داشت .
در عین حال سهم با عبور از سقف قیمتی سه ماهه وارد فضای قیمتی جدیدی شد فارغ از تمام مباحث پیچیده تکنیکالی نموداری هایی به این شکل که سهم وارد فضای قیمتی جدیدی می شود و فضای خالی خوبی را پیش رو دارد طبق تجربه رشد های خوبی را تجربه می کنند.همیشه لازم نیست تا نمودارتان را با انواع و اقسام خطوط تکنیکالی پیچیده کنید گاهی یک فضای خالی پیش رو کافیست.

 

فضای قیمتی جدید

نقاط تریگری خرید

نقاط تریگری خرید یا سطوح حمایتی مسئله این است

نقاط تریگری خرید یا سطوح حمایتی مسئله این است:

 

نقطه تریگری خرید نقطه ای بر روی نمودار سهم است که با رسیدن قیمت به آن نقطه رشد سهم با ضریب اطمینان بالا مسجل می شود و سهم هائی که به این نقطه می رسند به احتمال ۷۰ درصد رشد های خوبی می کنند .

در نقطه مقابل سطوح حمایت سطوحی هستند که با رسیدن و نزول قیمت به آنها طبق رفتارهای قبلی معامله گران انتظار برگشت سهم از این نقطه و رشد سهم را داریم در ادامه به بررسی نمودار سهم کماسه در این رابطه می پردازیم.

به نمودار زیر که نمودار سهم کماسه هست دقت نمائید تمامی خطوط زرد رنگ (محل تلاقی با خطوط عمودی ) و نقاط شماره گذاری شده ۱ تا ۴ سطوح حمایتی هستند که کاندیدهای بالقوه ایی برای برگشت سهم بودند اما همانطور که در شکل پیداست تمام افرادی که در این نقاط خرید انجام داده اند مرتکب اشتباه شده اند و وارد یک معامله اشتباه و زیانده شده اند آیا بهتر نبود تا وقوع کندل آّبی رنگ و تثبیت روند صعودی منتظر می ماندند.

 

کماسه و تریگر خرید

 

با همین یک مثال به ضعف و ریسک بالای خرید در نقاط حمایتی سهم پی می بریم و بهتر آنست که تا رسیدن قیمت سهم به نقاط تریگری خرید صبر کنیم .
در نرم افزار سامان تریدر سیگنالهای خرید تک ستاره اولین سطح تریگری خرید هستند که درصد موفقیت ۴۰ درصدی دارند
اما سطح بعدی تریگری خرید سیگنالهای خرید سه ستاره هستند که درصد موفقیت ۷۰ درصدی دارند .

بنابراین بهتر است همواره از بخش ابتدائی رشد هر سهمی تا رسیدن به نقطه تریگری خرید صبر نمائیم و هیچگاه برای ورود به یک سهم پیش دستی و عجله نکنیم.بازار همواره پر از موقعیتهای معاملاتی بکر  کم ریسک و پر سود است .

سود هر سهم

ضعف روش محاسباتی سود به روش TTM

ضعف روش محاسباتی سود به روش TTM:

 

فرض بفرمائید شرکت ایکس در ۶ ماهه اول امسال ۲۵ تومان زیان ساخته و در شش ماهه دوم سال گذشته ۵۰ تومان سود ساخته است.
طبق روش TTM جمع سود شش ماهه اول امسال با شش ماه دوم سال قبل می شود سود شرکت یعنی ۵۰ بعلاوه منفی ۲۵ می شود ۲۵

۲۵=(۲۵-)+۵۰

یعنی شرکت امسال ۲۵ تومان سود می سازد.

همانطور فرض می کنیم شرکت در سال گذشته کلا ۷۵ تومان سود ساخته که تمام ۷۵ تومان را در مجمع تقسیم کرده است .
الان در حال حاضر شرکت تنها ۲۵ تومان زیان در سبد خود دارد و سال گذشته ایی که در شش ماه دوم ۵۰ تومان سود ساخته بوده در شش ماهه اولش ۲۵ تومان سود ساخته که مجموعا شده ۷۵ تومان.

اما امسال در شش ماهه اول ۲۵ تومان زیان ساخته هیچ تشابهی برای سود ساختن شرکت برای شش ماهه دوم امسال بر اساس شش ماهه دوم سال گذشته وجود ندارد.چطور می توانیم فرض کنیم امسال هم در شش ماهه دوم همان ۵۰ تومان سود را می سازد .
بنابراین کاملا مشخص است که روش محاسبه سود بر اساس روش TTM غیر دقیق و مبنای تصمیم گیری ندارد .

 

 

 

سود هر سهم

کانسلیم

کانسلیم و نحوه پیاده سازی آن در سامان تریدر

سهام کانسلیمی و نحوه پیاده سازی آن در سامان تریدر:

 

کانسلیم، نام یک روش موفق در بازار سهام است که آقای ویلیام اونیل آن را ابداع کرده است.

ویلیام اونیل در کشور آمریکا و در بورس وال‌استریت، در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، بررسی‌های زیادی را روی سهامی که صعود چشم‌گیر داشته‌اند، انجام داده است و در انجام این تحقیقات و ارزیابی سهام مختلف، به نتایج یکسانی دست یافت و آنها را در قالب یک روش معاملاتی، تحت عنوان CANSLIM “کانسلیم” برای استفاده معامله‌گران وال‌استریت  ارائه کرد که به روشی قابل استناد برای انجام معاملات آنها، تبدیل شد.

کانسلیم برگرفته از هفت حرف لاتین “C.A.N.S.L.I.M” است که هر حرف، معرف و مخفف یک عبارت است که در زیر توضیحات مربوط به هر عبارت و مصداق آنرا در نرم افزار مشاهده خواهید کرد:

  1. C : Current earnings

درآمدهای جاری (درآمدهای سه ماهه و فصلی هر سهم)

عبارت است از  میزان رشد سود شرکت در آخرین سه ماهه  نسبت به سه ماهه مشابه در سال قبل

در نرم افزار سامان تریدر ستونی بنام درصد رشد سود سه ماهه  وجود دارد که نشان دهنده همین پارامتر است البته این پارامتر در بازار ایران چندان مورد توجه معامله گران قرار نمی گیرد.

 

رشد سود سه ماهه

 

 

 

  1.  : Annual earnings

درآمدهای سالانه

عبارت است از میزان رشدسود سالانه شرکت نسبت به سال قبل . طبق این نظریه باید سهامی را انتخاب کنید که سود آنها از رشد سالانه حداقل ۲۵ تا ۵۰ درصد برخوردار باشد.

آقای ویلیام اونیل به پایداری سود در چند سال گذشته شرکت تاکید دارند.ایشان در این رابطه به عنوانی بنام رتبه سود اشاره کرده است.که در واقع اثر مقایسه ای رشد سود با سایر شرکتها در آن لحاظ گردیده است .بعنوان مثال شرکتی با رتبه سود ۹۰ به معنی آنست که رشد سود این شرکت نسبت به ۹۰ درصد از بقیه شرکتها بیشتر بوده است .

اگرچه که در نرم افزار هم ستونی بنام درصد رشد سود سالیانه وجود دارد  اما پارامتر کاربردی تر آن رتبه سود است که در نرم افزار وجود دارد.بنا به توصیه آقای اونیل از خرید سهامی با رتبه سود کمتر از ۷۰  خودداری کنید .در نرم افزار سهامی که رتبه سود مناسبی دارند با علامت چک مارک دار مشخص شده اند.

 

رتبه سود سهم

 

طبق نظر ایشان تحلیل سهام برنده در هر دوره بازار نشان می دهد نسبت P/E  از ارزش بسیار کمی در تعیین خرید یا فروش سهام برخوردار است.

 

  1. N : New product or service

محصول یا خدمت جدید

طبق نظر آقای اونیل برای افزایش شدید قیمت سهام باید چیز جدیدی به بازار عرضه گردد.

این پارامتر احتیاج به بررسی وضعیت بنیادی و پیگیری اخبار داخلی شرکت دارد .

تناقض جالب ولی غیر قابل هضمی در بازار وجود دارد که این است : چیزی که اکثر مردم فکر می کنند قیمت آن بسیار بالاست بالاتر می رود و چیزی که مردم فکر می کنند ارزان و امن است پائین تر می رود.

 

 

  1. S : Supply and demand

عرضه و تقاضا

ارتباط مستقیمی به اندازه شرکت و میزان ارزش بازار شرکت دارد .

طبق نظر آقای اونیل سهامی که از سرمایه کوچکتری برخوردارند در صورت مساوی بودن سایر شرایط از عملکرد بهتری نسبت به شرکتهای با سرمایه زیاد برخوردارند.

برای اندازه گیری اندازه سرمایه شرکت به ارزش بازار شرکت باید مراجعه نمائید.

در نرم افزار ستون ارزش بازار میزان بزرگی شرکت را نمایش می دهد .

 

ستون ارزش بازار

 

 

  1. L : Leader or laggard

پیش‌رو یا پس‌رو

در رابطه با پیشرو بودن سهم آقای ویلیام اونیل به پارامتری بنام رتبه قدرت نسبی اشاره کرده است که میزان رشد یک سهم در یک بازه زمانی نسبت به بقیه سهام و در قالب درصد بیان می شود. بطور مثال سهمی با رتبه قدرت نسبی ۸۰ بدین معنی است که سهم فرضا در شش  ماه گذشته  نسبت  به  ۸۰ درصد بقیه  سهام  رشد قیمتی بهتری داشته است و جزو سهام پیشرو تلقی می گردد . در نرم افزار سامان تریدر نیز ستونی با همین نام تعبیه شده است سهامی با رتبه قدرت نسبی کمتر از ۳۰ بعنوان سهام  پسرو  تلقی می شوند و از خرید آنها باید حدالامکان پرهیز نمائید.و سهامی با رتبه قدرت نسبی بزرگتر از ۷۰ جزو سهام پیشرو تلقی می گردند.

 

 

رتبه قدرت نسبی

 

 

 

همچنین در نرم افزار گروه ها و صنعت پیشرو بازار نیز نمایش داده می شوند.

 

  1. I : Institutional sponsorship

نهاد پشتیبان

حمایت و خرید حقوقی ها در زمان رشد سهم

در نرم افزار در ستون امتیاز , سهامی که در سه روز گذشته تفاضل خرید و فروش حقوقی های آنها مثبت ۵۰۰۰۰  سهم  باشد علامت خرید و حمایت  حقوقی  در کنار امتیاز سهم قرار می گیرد.

 

حمایت حقوقی سهم

 

 

  1. M : Market Direction

جهت بازار

تشخیص بازارهای صعودی یا نزولی

آقای ویلیام اونیل معتقد است که اگر شما در مورد شش عامل قبلی پیش گفت درست تصمیم گرفته باشید ولی اگر جهت بازار را تشخیص ندهید سه سهام از چهار سهم شما افت کرده و در مجموع زیان خواهید کرد .

عده زیادی از معامله گران بر این تصورند که همیشه بایستی با تمام سرمایه خود در بازار حضور داشته باشند در حالیکه این تصور غلطی است چرا که شانس معاملات موفق در بازارهای نزولی بشدت کاهش پیدا می کند .و عمده سیگنالهای خرید در این دوره ها شکست می خورند و این جزو ویژگی های ذاتی خود بازار است که آقای اونیل بدرستی به آن اشاره کرده است .

از این رو اهمیت تشخیص بازارهای صعودی و نزولی کاملا مشخص می گردد .در نرم افزار مکان نما زیر موقعیت بازار را نمایش می دهد .

 

 

نشانگر بازار صعودی یا نزولی

 

 

 

در خاتمه باید بیاد داشته باشید که بازار با روشی ساده تمام منیت ها و غرورها را در هم می شکند.بطور کلی باید دقیقا بی طرف بوده و به جای آنکه از درست بودن حرف یا نظری که شش هفته یا چند روز پیش بیان کردید صحبت نمائید پیام بازار را درک کنید. سریعترین راه برای شکست و خروج از بازار بورس این است که سعی کنید درست بودن خود و اشتباه عمل کردن بازار را اثبات کنید.

همانطورکه ملاحظه نمودید شش بخش از مولفه های کانسلیم در نرم افزار گنجانده شده است و  همراه با تعدادی دیگر از پارامترهای تکنیکالی در نرم افزار تحت عنوان جعبه ابزار سامان تریدر ارائه گردیده است که می تواند بهترین نتایج را در معاملات معامله گران بوجود آورد.

 

 

 

 

 

نحوه رشد سرمایه در بازار سهام

نحوه رشد سرمایه در بازار سهام

نحوه رشد سرمایه در بازار سهام

برای آنکه شما بتوانید در بازار سهام سرمایه خود را به شکل واقعی و ملموس رشد دهید بایستی میزان مشارکت خودتان را در سهام موفق در یک بازه زمانی (فرضا یکساله) بیشتر و بیشتر کنید.
سهام موفق به سهامی اطلاق می شود که رشد بیش از ۳۰ درصد را ثبت می کنند سهام موفق سهامی نیستند که الزاما وضعیت بنیادی بظاهر خوبی دارند سهام موفق سهامی نیستند که دیگران در مورد آنها داستانهای خوب و خوش آب و رنگی تعریف می کنند و یا تحلیلهای منطقی ارائه می کنند .سهام موفق سهام موفق هستند به این دلیل که بازار اینطور خواسته است چرا که بازار هیچگاه طبق پیش بینی ها عمل نخواهد کرد .
بنابراین یکی از وظایف اصلی ما ایجاد کمین برای شکار سهام های موفق است .
در نرم افزار سامان تریدر سهام سه ستاره چک مارک دار بیشترین تطابق را با سهام موفق خواهند داشت بنابراین اگر نرم افزار هر روزه دهها سیگنال خرید ارائه می کند به معنی آنکه شما هر روزه سهمی بخرید نیست بلکه بیشتر از جهت رهگیری بازار و مترصد موقعیتهای معاملاتی بکر بودن طراحی گردیده است .یادتان باشد نوسانگیری و معاملات روزمرگی در بازار در نهایت منجر به امرار معاش شما خواهد شد و مشارکت در سهام موفق منجر به رشد ثروت شما خواهد گردید.

سیگنال خرید قشکر

امتیازهای بالا یکی از دلائل قوی انتخاب سهم

امتیازهای بالا یکی از دلائل قوی انتخاب سهم :

سهم قشکر امروز سیگنال خرید سه ستاره و چک مارک دار خروج ازابر کومو و خرید و حمایت حقوقی را داشت .این سهم در لیست رتبه بندی نرم افزار دومین سهم از لحاظ امتیاز تکنیکال است و بالا بودن امتیاز تکنیکال آن بهمراه پارامترهای پیش گفت باعث می شد که امروز آنرا بعنوان گزینه ایی برای خرید درنظر بگیریم.

 

سیگنال خرید قشکر

انبوهسازی

انبوهسازی گروه پیشرو بازار

انبوهسازی گروه پیشرو بازار :

نرم افزار سامان تریدر در تاریخ ۹۷/۰۲/۲۹ پیشرو بودن گروه انبوهسازی را اعلام کرد و تا به امروز سهمی همچون ثپردیس بالغ بر ۲۰ درصد رشد داشته است .
سهم ثالوند نیز چک مارک دار و در تاریخ ۹۷/۰۳/۰۶ سیگنال خرید سه ستاره بود که امروز هم مجددا سیگنال خرید سه ستاره با امتیاز بالا و چرخه خرید قوی و افزایش قابل توجه حجم بود این سهم تا اواسط بازار فاقد صف خرید بود که در ساعات پایانی بازار دارای صف خرید شد .

 

 

ثالوند و سیگنال خرید سه ستاره