نمودار سهم

نمودار سهم مقدم بر هر چیز است

نمودار سهم مقدم بر هر چیز است:

شاید مهمترین و بحث بر انگیزترین سوالی که بایستی در بازار به آن جواب داد این است :

در بازار باید به اطلاعات بنیادی یک سهم توجه بیشتر داشته باشیم یا تکنیکالی سهم ؟

و جوابی که به این سوال می دهیم مشخص کننده استراتژی ما در بازار خواهد بود

به شما خواهیم گفت نمودار سهم و حجم معاملات انجام گرفته بر روی یک سهم از همه چیز مهم تر است  هم از بنیادی و هم از تکنیکال.

بنیادی ترین سهام اگر از لحاظ نموداری در حال ریزش باشند با رسیدن سهم به حد زیان بایستی از آن خارج شد شما نمی توانید و نمی باید در نموداری سهمی که علائم نزول و ریزش دارد بمانید و تا حدود ۳۰ درصد در زیان بروید چرا که معتقدید سهم بنیادی است .بنیادی ترین سهام تنها می توانند درلیست کاندیدهای احتمالی خرید یا نگهداری شما در صورت وقوع اتفاقات مثبت نموداری باشند .

از لحاظ تکنیکالی نیز شما نمی بایست در سهم یا بازاری که فعلا ریزشی است بمانید تنها به این دلیل که  سهم یا بازار در حال ساختن موج ۴ اصلاحی است هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که شما سود نقد فعلی و تمام سود موج صعودی قبلی را از دست بدهید چرا که بازار هنوز یک موج ۵ صعودی به شما بدهکار است قطعا این جا هم اطلاعات نموداری سهم بر اطلاعات تکنیکالی سهم مقدم است .
شما می توانید در همین مرحله ذخیره سود انجام بدهید و در زمان وقوع نشانه های رشد سهم یا بازار مجددا در قوی ترین آنها مشارکت کنید .
قطعا از دست دادن قسمت اولیه رشد هر سهمی برای مطمئن شدن از روند صعودی سهم بسیار با صرفه تر است از زمانی که وارد یک معامله اشتباه شوید .چرا که برای اثبات اشتباه نبودن معامله خود ممکن است بخش عمده ای از پول یا زمان خود را از دست بدهید.

هیچ گاه و هیچ گاه پیش بینی آینده بازار را برای خود فضیلت نشمارید و تنها بر اساس واقعیات و پیامهای فعلی بازار معامله نمائید چرا که برای اثبات این فضیلت در خود  ممکن است تمام سرمایه خود را براحتی از دست بدهید.

 

فایرا و خروج

فایرا و سیگنال خروج

فایرا و سیگنال خروج:

سهم فایرا در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۶  سیگنال فروش آن صادر شد و  پس از چند روز از سیگنال فروش  بعلت جو روانی بازار مجددا به حالت نگهداری رسید که قابل توجه نبود و سپس مجددا  در تاریخ  ۹۷/۰۶/۲۵  دارای واگرائی منفی RSI  شد و پس از آن در روز بعد از چرخه خرید قوی خارج شد و در نهایت در تاریخ  ۹۷/۰۶/۲۷ سیگنال خروج آن صادر شد . سهم فایرا علیرغم رشد قابل توجه در چند ماه گذشته هنوز دارای  پتانسیل رشد  و  ارزنده می باشد اما در حال حاضر به اصلاح نیاز دارد . دقیقا در همین نقاط  است که  معامله گر باید بین  ارزندگی و هشدارهای تکنیکالی  تصمیم گیری نماید و قطعا بایستی تصمیم نهائی خود را بر اساس هشدارهای تکنیکالی  سامان تریدر بگذارد .ارزندگی هیچ سهمی نباید باعث شود که شما  بر خلاف  سیستم معاملاتی خود عمل نمائید و یا در ضرر فرو روید .همانطور که واضح است کسانی که از تاریخ  ۹۷/۰۶/۰۶ سهم را نفروختند  در  عمل  در این  ۲۴ روز  خواب سرمایه داشته اند (محدوده  a ).

 

فایرا و سیگنال خروج

 

 

فایرا و خروج

نمادهای بسته

پاسخ به چند سوال رایج کاربران

توجه: سوالها بروز می شوند

سوال: زمان بروزرسانی نرم افزار را چگونه تنظیم کنیم ؟

اولین سری اطلاعات روز جاری بازار راس ساعت  ۹٫۳۰  دقیقه آماده بروزرسانی می باشد و پس از آن هر ۱۵ دقیقه اطلاعات جدید بازار آماده بروزرسانی می باشد بنابراین میتوانید در  هنگام اجرای نرم افزار بروزرسانی را غیر فعال کنید و راس ساعت ۹٫۳۰  بروزرسانی را مطابق شکل فعال نمائید .در نظر داشته باشید ساعت نمایش داده شده درنرم افزار ساعت آخرین تغییرات شاخص کل می باشد بنابراین همواره حدوه  ۵ تا  ۱۰ دقیقه از زمان فعلی عقب می باشد.

 

 

بروزرسانی نرم افزار

 

 

 

سوال : در قسمت رتبه بندی تفاوت سطرها با رنگ سفید و رنگ خاکستری چیست ؟

سطرهایی با رنگ سفید با خاکستری تفاوتی ندارند وتنها برای بالابردن خوانائی ردیف ها در نرم افزار لحاظ شده اند تنها سهم هائی که سلول نماد آنها سبز رنگ می باشد نشان از قدرت بالای سیگنال خرید است .بطور مثال در شکل زیر تفاوتی بین دو سهم حکشتی و سدشت وجود ندارد و تفاوت رنگ تنها بعلت بالابردن خوانائی لحاظ شده است.

 

 

رنگ سلولها

 

 

سوال: در قسمت رتبه بندی در نرم افزار چطور می توانیم یک سهام خاص را پیدا کنیم چرا باید همه سهام را بگردیم  تا  سهم مورد نظر را پیدا کنیم ؟

نیازی به گشتن بدنبال سهمی نیست  کافیست ماوس را بر روی نام نماد یکی از سهم ها کلیک نمائید و سپس شروع به تایپ کردن نام نماد کنید نرم افزار سهم مورد نظر را پیدا می کند. در این حالات باید صفحه کلید شما در حالت فارسی باشد . شکل زیر نحوه جستجو نماد کماسه را نمایش می دهد.

 

 

سوال : چرا نام نماد بعضی از سهم ها در قسمت رتبه بندی نرم افزار وجود ندارد ؟

باید در نظر داشته باشید سهامی که در روز معاملاتی جاری بسته هستند در دو  قسمت رتبه بندی و لیست خرید نمایش داده نمی شوند و همچنین سهم هائی که در روز معاملاتی جاری به هر دلیل متوقف می شوند رنگ سلول نمادشان به رنگ خاکستری تیره نمایش داده می شود .

 

نمادهای بسته

 

سهم آوان

سهم اوان و فرصت فروش

اوان و فرصت فروش:

سهم آوان در تاریخ  ۹۷/۰۵/۲۵ واگرائی منفی داد (نقطه یک در شکل ) و همزمان از چرخه خرید قوی خارج شد و امتیاز سهم شروع به تنزل پیدا کرد و فرصتی بود برای کسانی که سهم را داشتند با حداکثر سود از سهم خارج شوند . نرم افزار امروز سیگنال فروش سهم را صادر کرد. مهم بود که با سهم تا حداکثر  رشد قیمتی بمانیم و در نهایت با هویدا شدن علائم نزول از سهم خارج شویم .

 

سهم آوان

 

 

نگارش جدید

اضافه شدن سهام بازار پایه به سامان تریدر

اضافه شدن سهام بازار پایه به سامان تریدر:

در نگارش جدید سامان تریدر سهام بازار پایه به نرم افزار اضافه شده است. برای مشاهده سهام بازار پایه در قسمت رتبه بندی بر روی قسمت بازار پایه مانند شکل کلیک نمائید .

 

سهام بازار پایه

 

 

برای بازگشت به وضعیت مشاهده  سهام بازار اصلی  بر روی  عنوان “بازار  اصلی ”   کلیک نمائید.

 

افزودن  واچ لیست من 

قسمت دیگری که به نرم افزار اضافه شده است “واچ لیست من ” است که برای مشاهده فقط سهامی که مد نظر کاربر است طراحی شده است.

برای افزون سهمی به لیست “واچ لیست من ” مطابق شکل بر روی نام نماد سهم کلیک راست نمائید و سپس گزینه  واچ لیست من >>  افزودن به واچ لیست من  را کلیک نمائید .

 

 

واچ لیست من

 

 

در نهایت برای مشاهده فقط سهام واچ لیست من بر روی چک باکس با همین عنوان مطابق شکل کلیک نمائید.

 

مشاهده واچ لیست

تناقض بازار سهام

تناقض بزرگ بازار سهام

تناقض بزرگ بازار سهام:

آقای ویلیام اونیل ابداع کننده روش معاملاتی کانسلیم جمله جالبی دارد مبنی بر این :

تناقض جالب ولی غیر قابل هضمی در بازار وجود دارد که این است : چیزی که اکثر مردم فکر می کنند قیمت آن بسیار بالاست بالاتر می رود و چیزی که مردم فکر می کنند ارزان و امن است پائین تر می رود.

 

با  بررسی سهامی که در یکماه گذشته رشدهای بین ۲۰ تا  ۱۰۰ درصدی داشته اند متوجه خواهیم شد که جمله فوق مصداق درستی در بازار سهام ما دارد . سهامی که قیمت آنها رشد می کند و بالا می روند باز هم بالاتر می روند و سهامی که خیلی ها فکر می کنند قیمت پائین و کم ریسک و امنی دارد در بهترین حالت در جا می زنند.

مصداق سهام رشد کرده عبارتند از  : اوان  ذوب کفرا  شبریز شپدیس  و …  که در شکل زیر  بازدهی های آنها مشخص شده است .

در نرم افزار سامان تریدر سهامی که در امتیازهای بالا قرار می گیرند و وارد چرخه های خرید قوی می شوندبه همین موضوع اشاره می کنند و شانس بسیار خوبی برای رشدهای بیشتر را خواهند داشت . همواره بهتر است که شانس خود را روی سهام برنده امتحان کنید تا سهامی که در جا می زنند و بنظر کم ریسک می رسند .

 

نکته قابل توجه دیگر در این سهام  آن است که از بین ۱۹ سهم موفق  ۱۶ سهم آن چک مارک سود سازی مناسب را دارند و تنها ۳ سهم آن چک مارک ندارد و این نشان از شانس بالای  موفقیت سهام چک مارک دار در نرم افزار است .

 

 

سهام موفق

 

امواج الیوت

چه کسی موج سه الیوت مرا برداشت ؟

چه کسی موج سه الیوت مرا برداشت ؟

کسانی که چندین سال در بازار تجربه دارند و بازار را با مباحث تکنیکال دنبال می کنند .قطعا ضمن استفاده قابل توجه از مباحث تکنیکال در جهت معاملات موفق  به این نکته مهم نیز پی برده اند که مباحث تکنیکال ضمن مثمر ثمر بودن در انجام معاملات موفق به هیچ وجه امور قطعی و مطلق نیستند .

هنگامی که شما به سهمی با فرض شروع  موج سه الیوت ورود کرده اید با خروج بازیگران اصلی از سهم و شروع نزول سهم نمی توانید منتظر تشکیل موج سه بمانید و نمی توانید به بازار بگوئید که موج سه تکمیل نشده است و چرا در حال خروج از سهم هستید. خیلی اوقات پس از ریزش کلی سهم است که متوجه می شوید موج های قبلی تنها یک الگوی اصلاحی بوده اند و یا شاید باید موج شماری را بصورت دیگری انجام می داده اید .

آقای ست گادین نویسنده کتاب گاو بنفش جمله ایی دارد به این مضمون ” تخصص در یک امر این بینش را بشما می دهد که چیزهایی را که دیگران بعنوان حقیقت پذیرفته اند را دوباره اختراع کنید ”

دقیقا متخصص شدن در تحلیل تکنیکال نیز این کمک را بشما میکند که ضمن کمک گرفتن قابل توجه از آن بدانید در خیلی از موارد نیز باید منتظر نقض قوانین آن باشید .

با توجه به مطالب پیش گفت میتوان به این نتیجه رسید که افرادی که می گویند تحلیل تکنیکال در کشور ایران جواب نمی دهد افرادی هستند که آشنائی و درک سطحی از تحلیل تکنیکال دارند کارآئی تحلیل تکنیکال در ایران همان است که در کشور آمریکا و سایر کشورها وجود دارد . مطمئنا قرار  نیست کسی با خواندن چند کتاب تحلیل تکنیکال و گذراندن چند دوره کلاس تحلیل تکنیکال به سودآوری مستمر در بازار برسد بلکه در ضمن توجه به نسبی بودن مباحث تکنیکال , کنار آن نیز بایستی تجربه و مقید بودن به یک استراتژی معاملاتی و پرورش انضباط ذهنی را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

موفقیت در بازار

همه عوامل در بازار برای عدم موفقیت شما چیده شده است

همه عوامل در بازار بصورت غیر عمد برای عدم موفقیت شما چیده شده است:

با یک نگاه اجمالی در بازار بورس می توان فهمید که همه چیز به صورت غیر عمدی طوری چیده شده است که نتوانید در بازار موفق شوید. اما چطور ؟

 

کانالهای بیشمار تلگرامی با انواع و اقسام پیشنهادی های خرید

هر کسی یک بخشی از نمودار سهمی را خط کشی  کرده و  توصیه به خرید کرده است.

سهمی در حال نزول قطعی است می گویند با رسیدن به فلان نقطه حمایتی یک پله وارد شوید با حد ضرر فلان , همه درحال سبقت گرفتن از هم در خرید در قیمت پایین تر هستند

یکی می گوید فلان سهم در این قیمت رویائی بیش نیست و سنگین وارد شوید .

یکی هر روز بازدهی سیگنالهایش را به رخ شما می کشد.

جوری وانمود می کنند که انگار باید تمام نوسانهای بازار را تمام و کمال گرفت و آنها این کار را می کنند  .

حرص سود دست از سر شما بر نمیدارد چند معامله قبلی شما همگی زیانده بوده اند دیگر واقعا کلافه شده اید و این دفعه بایستی حتما سود کنید.دنبال منجی می گردید هر کسی جز خودتان !

واقعا راهکار چیست  هر پیشنهاد خریدی را باید بررسی  کنید در چند کانال تلگرامی باید عضو باشید ؟ به اخبار و شایعات بازار باید چه وزنی بدهید ؟

 

راهکار سامان تریدر :

واقعیت آنست در زمانی که شما در حال تمرکز برای گرفتن نوسان ۵ درصدی از یک  سهم هستید سهامی هستند که وارد یک روند قوی و میانمدت صعودی با بازدهی بالا می شوند اما آنها را چطور باید شکار کرد ؟

سیگنالهای خرید سه ستاره :

در نرم افزار سامان تریدر سیگنالهای خرید سه ستاره چک مارک دار دارای بالاترین احتمال موفقیت هستند (۷۰ درصد و نه  صددرصد) این سهم ها عمدتا در شروع یک روند صعودی قوی و مستمر هستند (عموما موج سه  الیوت یا C ) کاربران نرم افزار می توانند با بررسی پارامترهای نرم افزار و نمودار سیگنالهای خرید و یک موج شماری ساده بهترین سهم را انتخاب نمایند .

بازار همواره پر از موقعیتهای بکر , قوی و تازه نفس می باشد هیچگاه دنبال خرید سهمی در قیمت های پایین تر نباشید فقط روندهای قیمتی قوی را شناسائی کنید و حتی در سقف  قیمتی بخرید.

باید بدانید هر سهمی که به شما بازدهی خوبی می دهد را برای مدتی فراموش کنید آن سهم برای مدتی نیاز به استراحت دارد.

مجموعه بسیار زیادی از رفتارهای معاملاتی در بازار وجود دارد که اشتباه هستند و ناشی از عدم باور به موفقیت و ترس از زیان است که شکل گرفته اند و توسط توده عظیمی از معامله گران استفاده می شوند.مجموعه باورهای معاملاتی زیادی  هستند که شما فکر می کنید به نفع تان هست اما به نفع شما نیست .

شما باید بدانید پیروی از رفتارها و ذهنیت رایج معاملاتی در بازار در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه و سرخوردگی شما در بازار خواهد شد .

بیاد داشته باشید اگر خودتان قواعد بازی را بلد نشوید بازیچه دست دیگران خواهید شد و در بهترین حالت برای دیگران بازی خواهید کرد .دیگران همواره نمایشی غیر واقعی و اغراق آمیز از توانمندیهایشان را برای شما به نمایش می گذارند .

تصور می کنید این افرادی که مرتبا نمودار بازدهی های  ۱۰۰  تا ۲۰۰ درصدی را به رخ شما می کشند خودشان در عمل چند درصد از این بازدهی را کسب نموده اند  ؟

حدالامکان سعی کنید در بیش از ۵ الی ۱۰  کانال تلگرامی عضو نباشید و به اخبار بازار وزن بیش از ۲۰ درصدی ندهید . سیستم معاملاتی شما قطعا بدون نقص نیست اما  باید حرف آخر را در تصمیم گیری ها بزند. هیچ چیز مطلقی در بازار وجود ندارد و شما بایستی پویا باشید . هرگز با هیجان بازار همراه نشوید.و هیچگاه حسرت سودهای از دست داده را نخورید.

سود کردن در بازار قبل از آنکه در واقعیت اتفاق بیافتد باید در ذهن شما با باور کردن موفقیت و کنترل و مهار حرص و طمع و ترس و اتخاذ روشهای صحیح معاملاتی بدست آید.

 

 

 

 

 

سهم هرمز

بازاری که هیچگاه به بلوغ نمی رسد

بازاری که هیچگاه به بلوغ نمی رسد:

بازار مجددا  پس از یک دوره یکماهه نزولی , در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۶ صعودی شد و  انتقادها از یکدیگر در بازار شروع شد مبنی بر اینکه ما گفته بودیم بازار صعودی می شود.یکی می گوید همه خبر از ریزش می دادند فقط ما بودیم که می گفتیم صعودی در راه است و  صدها جمله متناقض دیگر .که حتی خودشان هم باور نمی کنند اما از مخاطب توقع باور کردن دارند.البته مخاطبان خوش باور هم در بازار زیاد داریم .

 

فاز بازار

 

نکته اشتباه تمامی این نگرشها آنست که همه این اظهار نظرها بر پیش بینی بازار تکیه می کنند درحالیکه شما همواره  بایستی به ” انجام کار درست در زمان درست ” تکیه کنید و نه پیش بینی از بازار.

 

بازار در تاریخ  ۹۷/۰۴/۰۶ نزولی شد و شما می بایست حتما در سبدسهام خودتان تجدید نظر می کردید کما اینکه در نرم افزار سامان تریدر دو الی سه روز پس از  اعلام منفی شدن فاز بازار سیگنال فروش خیلی از سهام مانند تاپیکو  کنور  ونفت  وپترو  هرمز صادر شد و شما بایستی حتما در این نقاط  سهم خود را می فروختید .مانند سهم  هرمز  در شکل زیر

 

سهم هرمز

 

همانطور که در شکل مشخص است شما بایستی سهم خود را در محدوده قیمتی مشخص شده با سیگنال فروش نرم افزار یا فعال شدن حد زیان می فروختید.

و حالا  پس از مثبت شدن فاز بازار در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۶  مجددا سیگنالهای خرید سهام صادر شده است. اصلا مهم نیست که پیش بینی قبلی شما از بازار چیست .شما بایستی همواره در حال کنترل ریسک معاملات خود باشید .در همین حال حاضر بازار می توانست  با یک خبر بد دیگر , حداقل  ۲۰  درصد دیگر هم افت کند. بنابراین هیچگاه و هیچگاه  معاملات خود را بر اساس پیش بینی ها تنظیم نکنید و همواره بر مبنای استراتژی معاملاتی که کنترل ریسک معاملات را برعهده دارد معامله نمائید.

بازار بارها و بارها خود را در قالب فازهای صعودی و نزولی تکرار می کند اما بنظر می رسد عمده معامله گران با پیش دستی در پیش بینی آن هیچگاه به بلوغ معاملاتی نمی رسند .

 

 

سیگنال خرید اشتباه

سیگنال خرید اشتباه , اشتباه است حتی برای شما دوست عزیز

سیگنال خرید اشتباه , اشتباه است حتی برای شما دوست عزیز

اخیرا نوع جدیدی از واسطه گریهای مالی پیدا شده است که افرادی با خرید اشتراک  نرم افزار سامان تریدر و استفاده از سیگنالهای این نرم افزار و ترکیب آن با تجربیات خود کانالی را تشکیل می دهند و اقدام به فروش سیگنال می نمایند اگر چه اکانت این افراد قطع شده است و پیگیری های قانونی انجام گرفته است اما نکته ای که این دوستان توجه نمی کردند اصرار به خرید گروهی اعضای خود بر روی یک سهم و در صورت اشتباه بودن سیگنال خرید , اجبار کردن اعضای خود به خرید های مجدد در قیمت های پایین ترو کم کردن میانگین خرید بود در حالی که اساسا سیگنالهای خریدی که FAILED می شوند ماهیت خرید خود را از دست می دهند و بایستی با زیان کم از سهم خارج شد نه آنکه در قیمتهای پایین تر مجددا خرید انجام دهید. فرقی نمی کند که شما از اعضای کانال خود چه مقدار هزینه می گیرید سیگنال خرید اشتباه , اشتباه است و بایستی سریعا از آن خارج شد .معامله ای , معامله خوب تلقی می شود که نیازی به زور شما برای بالارفتن سهم نداشته باشد.