تناقض بازار سهام

تناقض بزرگ بازار سهام

تناقض بزرگ بازار سهام:

آقای ویلیام اونیل ابداع کننده روش معاملاتی کانسلیم جمله جالبی دارد مبنی بر این :

تناقض جالب ولی غیر قابل هضمی در بازار وجود دارد که این است : چیزی که اکثر مردم فکر می کنند قیمت آن بسیار بالاست بالاتر می رود و چیزی که مردم فکر می کنند ارزان و امن است پائین تر می رود.

 

با  بررسی سهامی که در یکماه گذشته رشدهای بین ۲۰ تا  ۱۰۰ درصدی داشته اند متوجه خواهیم شد که جمله فوق مصداق درستی در بازار سهام ما دارد . سهامی که قیمت آنها رشد می کند و بالا می روند باز هم بالاتر می روند و سهامی که خیلی ها فکر می کنند قیمت پائین و کم ریسک و امنی دارد در بهترین حالت در جا می زنند.

مصداق سهام رشد کرده عبارتند از  : اوان  ذوب کفرا  شبریز شپدیس  و …  که در شکل زیر  بازدهی های آنها مشخص شده است .

در نرم افزار سامان تریدر سهامی که در امتیازهای بالا قرار می گیرند و وارد چرخه های خرید قوی می شوندبه همین موضوع اشاره می کنند و شانس بسیار خوبی برای رشدهای بیشتر را خواهند داشت . همواره بهتر است که شانس خود را روی سهام برنده امتحان کنید تا سهامی که در جا می زنند و بنظر کم ریسک می رسند .

 

نکته قابل توجه دیگر در این سهام  آن است که از بین ۱۹ سهم موفق  ۱۶ سهم آن چک مارک سود سازی مناسب را دارند و تنها ۳ سهم آن چک مارک ندارد و این نشان از شانس بالای  موفقیت سهام چک مارک دار در نرم افزار است .

 

 

سهام موفق

 

امواج الیوت

چه کسی موج سه الیوت مرا برداشت ؟

چه کسی موج سه الیوت مرا برداشت ؟

کسانی که چندین سال در بازار تجربه دارند و بازار را با مباحث تکنیکال دنبال می کنند .قطعا ضمن استفاده قابل توجه از مباحث تکنیکال در جهت معاملات موفق  به این نکته مهم نیز پی برده اند که مباحث تکنیکال ضمن مثمر ثمر بودن در انجام معاملات موفق به هیچ وجه امور قطعی و مطلق نیستند .

هنگامی که شما به سهمی با فرض شروع  موج سه الیوت ورود کرده اید با خروج بازیگران اصلی از سهم و شروع نزول سهم نمی توانید منتظر تشکیل موج سه بمانید و نمی توانید به بازار بگوئید که موج سه تکمیل نشده است و چرا در حال خروج از سهم هستید. خیلی اوقات پس از ریزش کلی سهم است که متوجه می شوید موج های قبلی تنها یک الگوی اصلاحی بوده اند و یا شاید باید موج شماری را بصورت دیگری انجام می داده اید .

آقای ست گادین نویسنده کتاب گاو بنفش جمله ایی دارد به این مضمون ” تخصص در یک امر این بینش را بشما می دهد که چیزهایی را که دیگران بعنوان حقیقت پذیرفته اند را دوباره اختراع کنید ”

دقیقا متخصص شدن در تحلیل تکنیکال نیز این کمک را بشما میکند که ضمن کمک گرفتن قابل توجه از آن بدانید در خیلی از موارد نیز باید منتظر نقض قوانین آن باشید .

با توجه به مطالب پیش گفت میتوان به این نتیجه رسید که افرادی که می گویند تحلیل تکنیکال در کشور ایران جواب نمی دهد افرادی هستند که آشنائی و درک سطحی از تحلیل تکنیکال دارند کارآئی تحلیل تکنیکال در ایران همان است که در کشور آمریکا و سایر کشورها وجود دارد . مطمئنا قرار  نیست کسی با خواندن چند کتاب تحلیل تکنیکال و گذراندن چند دوره کلاس تحلیل تکنیکال به سودآوری مستمر در بازار برسد بلکه در ضمن توجه به نسبی بودن مباحث تکنیکال , کنار آن نیز بایستی تجربه و مقید بودن به یک استراتژی معاملاتی و پرورش انضباط ذهنی را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

موفقیت در بازار

همه عوامل در بازار برای عدم موفقیت شما چیده شده است

همه عوامل در بازار بصورت غیر عمد برای عدم موفقیت شما چیده شده است:

با یک نگاه اجمالی در بازار بورس می توان فهمید که همه چیز به صورت غیر عمدی طوری چیده شده است که نتوانید در بازار موفق شوید. اما چطور ؟

 

کانالهای بیشمار تلگرامی با انواع و اقسام پیشنهادی های خرید

هر کسی یک بخشی از نمودار سهمی را خط کشی  کرده و  توصیه به خرید کرده است.

سهمی در حال نزول قطعی است می گویند با رسیدن به فلان نقطه حمایتی یک پله وارد شوید با حد ضرر فلان , همه درحال سبقت گرفتن از هم در خرید در قیمت پایین تر هستند

یکی می گوید فلان سهم در این قیمت رویائی بیش نیست و سنگین وارد شوید .

یکی هر روز بازدهی سیگنالهایش را به رخ شما می کشد.

جوری وانمود می کنند که انگار باید تمام نوسانهای بازار را تمام و کمال گرفت و آنها این کار را می کنند  .

حرص سود دست از سر شما بر نمیدارد چند معامله قبلی شما همگی زیانده بوده اند دیگر واقعا کلافه شده اید و این دفعه بایستی حتما سود کنید.دنبال منجی می گردید هر کسی جز خودتان !

واقعا راهکار چیست  هر پیشنهاد خریدی را باید بررسی  کنید در چند کانال تلگرامی باید عضو باشید ؟ به اخبار و شایعات بازار باید چه وزنی بدهید ؟

 

راهکار سامان تریدر :

واقعیت آنست در زمانی که شما در حال تمرکز برای گرفتن نوسان ۵ درصدی از یک  سهم هستید سهامی هستند که وارد یک روند قوی و میانمدت صعودی با بازدهی بالا می شوند اما آنها را چطور باید شکار کرد ؟

سیگنالهای خرید سه ستاره :

در نرم افزار سامان تریدر سیگنالهای خرید سه ستاره چک مارک دار دارای بالاترین احتمال موفقیت هستند (۷۰ درصد و نه  صددرصد) این سهم ها عمدتا در شروع یک روند صعودی قوی و مستمر هستند (عموما موج سه  الیوت یا C ) کاربران نرم افزار می توانند با بررسی پارامترهای نرم افزار و نمودار سیگنالهای خرید و یک موج شماری ساده بهترین سهم را انتخاب نمایند .

بازار همواره پر از موقعیتهای بکر , قوی و تازه نفس می باشد هیچگاه دنبال خرید سهمی در قیمت های پایین تر نباشید فقط روندهای قیمتی قوی را شناسائی کنید و حتی در سقف  قیمتی بخرید.

باید بدانید هر سهمی که به شما بازدهی خوبی می دهد را برای مدتی فراموش کنید آن سهم برای مدتی نیاز به استراحت دارد.

مجموعه بسیار زیادی از رفتارهای معاملاتی در بازار وجود دارد که اشتباه هستند و ناشی از عدم باور به موفقیت و ترس از زیان است که شکل گرفته اند و توسط توده عظیمی از معامله گران استفاده می شوند.مجموعه باورهای معاملاتی زیادی  هستند که شما فکر می کنید به نفع تان هست اما به نفع شما نیست .

شما باید بدانید پیروی از رفتارها و ذهنیت رایج معاملاتی در بازار در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه و سرخوردگی شما در بازار خواهد شد .

بیاد داشته باشید اگر خودتان قواعد بازی را بلد نشوید بازیچه دست دیگران خواهید شد و در بهترین حالت برای دیگران بازی خواهید کرد .دیگران همواره نمایشی غیر واقعی و اغراق آمیز از توانمندیهایشان را برای شما به نمایش می گذارند .

تصور می کنید این افرادی که مرتبا نمودار بازدهی های  ۱۰۰  تا ۲۰۰ درصدی را به رخ شما می کشند خودشان در عمل چند درصد از این بازدهی را کسب نموده اند  ؟

حدالامکان سعی کنید در بیش از ۵ الی ۱۰  کانال تلگرامی عضو نباشید و به اخبار بازار وزن بیش از ۲۰ درصدی ندهید . سیستم معاملاتی شما قطعا بدون نقص نیست اما  باید حرف آخر را در تصمیم گیری ها بزند. هیچ چیز مطلقی در بازار وجود ندارد و شما بایستی پویا باشید . هرگز با هیجان بازار همراه نشوید.و هیچگاه حسرت سودهای از دست داده را نخورید.

سود کردن در بازار قبل از آنکه در واقعیت اتفاق بیافتد باید در ذهن شما با باور کردن موفقیت و کنترل و مهار حرص و طمع و ترس و اتخاذ روشهای صحیح معاملاتی بدست آید.

 

 

 

 

 

سهم هرمز

بازاری که هیچگاه به بلوغ نمی رسد

بازاری که هیچگاه به بلوغ نمی رسد:

بازار مجددا  پس از یک دوره یکماهه نزولی , در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۶ صعودی شد و  انتقادها از یکدیگر در بازار شروع شد مبنی بر اینکه ما گفته بودیم بازار صعودی می شود.یکی می گوید همه خبر از ریزش می دادند فقط ما بودیم که می گفتیم صعودی در راه است و  صدها جمله متناقض دیگر .که حتی خودشان هم باور نمی کنند اما از مخاطب توقع باور کردن دارند.البته مخاطبان خوش باور هم در بازار زیاد داریم .

 

فاز بازار

 

نکته اشتباه تمامی این نگرشها آنست که همه این اظهار نظرها بر پیش بینی بازار تکیه می کنند درحالیکه شما همواره  بایستی به ” انجام کار درست در زمان درست ” تکیه کنید و نه پیش بینی از بازار.

 

بازار در تاریخ  ۹۷/۰۴/۰۶ نزولی شد و شما می بایست حتما در سبدسهام خودتان تجدید نظر می کردید کما اینکه در نرم افزار سامان تریدر دو الی سه روز پس از  اعلام منفی شدن فاز بازار سیگنال فروش خیلی از سهام مانند تاپیکو  کنور  ونفت  وپترو  هرمز صادر شد و شما بایستی حتما در این نقاط  سهم خود را می فروختید .مانند سهم  هرمز  در شکل زیر

 

سهم هرمز

 

همانطور که در شکل مشخص است شما بایستی سهم خود را در محدوده قیمتی مشخص شده با سیگنال فروش نرم افزار یا فعال شدن حد زیان می فروختید.

و حالا  پس از مثبت شدن فاز بازار در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۶  مجددا سیگنالهای خرید سهام صادر شده است. اصلا مهم نیست که پیش بینی قبلی شما از بازار چیست .شما بایستی همواره در حال کنترل ریسک معاملات خود باشید .در همین حال حاضر بازار می توانست  با یک خبر بد دیگر , حداقل  ۲۰  درصد دیگر هم افت کند. بنابراین هیچگاه و هیچگاه  معاملات خود را بر اساس پیش بینی ها تنظیم نکنید و همواره بر مبنای استراتژی معاملاتی که کنترل ریسک معاملات را برعهده دارد معامله نمائید.

بازار بارها و بارها خود را در قالب فازهای صعودی و نزولی تکرار می کند اما بنظر می رسد عمده معامله گران با پیش دستی در پیش بینی آن هیچگاه به بلوغ معاملاتی نمی رسند .

 

 

سیگنال خرید اشتباه

سیگنال خرید اشتباه , اشتباه است حتی برای شما دوست عزیز

سیگنال خرید اشتباه , اشتباه است حتی برای شما دوست عزیز

اخیرا نوع جدیدی از واسطه گریهای مالی پیدا شده است که افرادی با خرید اشتراک  نرم افزار سامان تریدر و استفاده از سیگنالهای این نرم افزار و ترکیب آن با تجربیات خود کانالی را تشکیل می دهند و اقدام به فروش سیگنال می نمایند اگر چه اکانت این افراد قطع شده است و پیگیری های قانونی انجام گرفته است اما نکته ای که این دوستان توجه نمی کردند اصرار به خرید گروهی اعضای خود بر روی یک سهم و در صورت اشتباه بودن سیگنال خرید , اجبار کردن اعضای خود به خرید های مجدد در قیمت های پایین ترو کم کردن میانگین خرید بود در حالی که اساسا سیگنالهای خریدی که FAILED می شوند ماهیت خرید خود را از دست می دهند و بایستی با زیان کم از سهم خارج شد نه آنکه در قیمتهای پایین تر مجددا خرید انجام دهید. فرقی نمی کند که شما از اعضای کانال خود چه مقدار هزینه می گیرید سیگنال خرید اشتباه , اشتباه است و بایستی سریعا از آن خارج شد .معامله ای , معامله خوب تلقی می شود که نیازی به زور شما برای بالارفتن سهم نداشته باشد.

 

بازار نزولی

عوض شدن فاز بازار و پیش آگهی برای ذخیره سود

عوض شدن فاز بازار و پیش آگهی برای ذخیره سود:

همانطور که قبلا نیز ذکر شده است فاز بازار تاثیر بسیار زیادی در تصمیم گیریهای معامله گران دارد . و با عوض شدن فاز بازار شما بایستی تصمیمات مهمی را در مورد سبد سهامتان بگیرید بطور مثال در تاریخ   ۹۷/۰۴/۰۶   موقعیت نمای فاز بازار  در نرم افزار از نقطه وسط گذشته و وارد فاز منفی شد .

 

 

عوض شدن فاز بازار

 

درست در همین تاریخ نمودار  سهام زیر را می بینیم که واکنش نشان داده و مقاومت هائی را تشکیل داده اند و شروع به نزول کرده اند.

 

سهم وپترو

نزول سهم وپترو

 

سهم هرمز

نزول سهم هرمز

 

نزول تاپیکو

نزول سهم تاپیکو

 

 

می توانید با بررسی نمودار سهم هایی که در فاز صعودی بازار رشدهای خوبی داشته اند تاثیر عوض شدن فاز بازار به بازار نزولی را در نمودار سهم ها مشاهده کنید خواهید دید که این سهم ها شروع به نزول  کرده اند .

نکته مهم این موضوع آنست که شما می توانستید در همین نقاط سهم خود را بفروشید (با بالاترین سود ممکن ) و منتظر سیگنال فروش نمی ماندید .و با عوض شدن فاز بازار این نقاط  تبدیل به نقاط  مقاومت می شوند .و این نقطه از بازار در واقع  نقاط بازگشتی  عمده  سهام بازار خواهد بود.

سهم تاپیکو

تاملی بر سیگنالهای فروش در سامان تریدر و کنترل ریسک

تاملی بر سیگنالهای فروش در سامان تریدر و کنترل ریسک:

شکل زیر نمودار سهم تاپیکو ست که در تاریخ  ۹۷/۰۴/۰۹  سیگنال فروش آن صادر شده است  (خط عمودی قرمز رنگ ) همانطور که ملاحظه می نمائید سهم از تاریخ سیگنال فروش  نزدیک به  ۱۱  درصد دیگر نزول داشته است اما هنوز عمده معامله گران کم تجربه سهم را نگه داشته اند . نکته ای که معامله گران کم تجربه به آن بی توجه اند  کنترل ریسک معاملات  است . بر فرض که فلان  تحلیلگر  نموداری ترسیم نموده است که بلی سهم تا نقطه  A می ریزد و سپس  مجددا  تا  نقطه  B   رشد می نماید و ما سهم را نگهداریم تا واکنش به نقطه A ,  آیا  اساسا  این  نوع  معامله کردن  درست  است  ؟    قطعا  خیر

 

سهم تاپیکو

 

 

اولین و مهمترین فاکتور در معاملات کنترل ریسک و مقید بودن به سیستم معاملاتی و اجرای حد زیان است . کسانی که با سامان تریدر معامله می نمایند این شانس را دارند که قبل از فعال شدن حد زیان از سیگنال فروش سهم مطلع شوند و با سود  بیشتری از معامله خارج شوند . و کسانی هم که از سامان تریدر استفاده نمی کنند  باید حتما  حد زیان خود را فعال  کنند  و از معامله خارج شوند اتکا به دانش دیگران اتکا به قول و وعده دیگران مبنی بر برگشتن سهم از  فلان  نقطه  هیچ جایگاهی در قوانین معاملاتی شما نباید داشته باشد.

 

اما نکته دیگری که در سامان تریدر به آن اشاره شده است آن است که سهامی که  وارد چرخه فروش می شوند تا حدود زیادی پتانسیلهای رشد خود را از دست داده اند و حتی  اگر  خیلی نزول نکنند اما پتانسیل  رشد جدی هم ندارند. و بهینه آنست که از سهم با سود مناسب  خارج شد .

.

 

 

 

 

نگارش جدید

اندازه گیری قدرت سیگنالهای خرید

اندازه گیری قدرت سیگنالهای خرید:

 

یکی از دغدغه های کاربران سامان تریدر آنست که هر روزه نرم افزار بیش از دهها سیگنال خرید را ارائه می کند و کاربران بایستی از بالای لیست رتبه بندی شروع به بررسی سهام کنند اما برای شناسائی هر چه بهتر سهام مطمئن , گزینه قدرت سیگنال به نرم افزار اضافه شده است . در حالت عادی مقدار قدرت  سیگنال در نقطه متعادل ۱۵ قرار گرفته است .سهامی که در این وضعیت دارای قدرت مناسب رشد هستند  سلول  نمادشان  سبز رنگ می باشد و چنانچه  سهم از قدرت مناسب برخوردار نباشد  سلول نماد به رنگ سفید می باشد .

با حرکت دادن دکمه لغزنده متوجه تغییر  رنگ در ستون  نمادها خواهید شد اگر لغزنده را به سمت گزینه ضعیف  ببرید متوجه می شوید که بعضی از سلولهای نام نماد به رنگ سبز در می آیند و اگر لغزنده را به سمت گزینه قوی برید متوجه می شوید بعضی از سلولهای سبز رنگ به رنگ سفید در می آیند نقطه تعادل همان خط وسط و مقدار ۱۵ می باشد سهم هائی که در این وضعیت سلول  نمادشان سبز رنگ هستند  از  قدرت  بیشتری برای رشد برخودارند و می توانید آنها را انتخاب کنید .

 

قدرت سیگنال خرید

 

نقطه پیشنهادی و متعادل همان عدد ۱۵ می باشد و شما نیاز به تغییر آن ندارید اما درصورتیکه بخواهید سخت گیرانه تر و یا سهل گیرانه تر سیگنالهای خرید را ارزیابی کنید می توانید آنرا تغییر بدهید .

 

در شکل زیر ارتباط حرکت لغزنده با سبز شدن  ستون نام نماد نمایش داده شده است  . بطور مثال سهم شپاکسا بواسطه سبز بودن سلول دارای قدرت سیگنال قابل قبول می باشد اما سهم غگلستا  خبهمن  خگستر  بواسطه سفید بودن سلول دارای قدرت سیگنال مناسب نمی باشند.

 

پنل قدرت سیگنال در قسمت لیست خرید نرم افزار نیز قرار دارد .

 

 

نحوه کار با قدرت سیگنال

پکیج بازار

بازار یک پکیج است …

بازار یک پکیج است و ماهیت چند بعدی دارد 

بازار یه پکیج است و یک ماهیت چند بعدی دارد. اینکه شما بخواهید فقط از طریق موج شماری الیوت یا فقط بررسی حمایتها و مقاومتها و یا سطوح فیبوناچی و یا  فقط بررسی صورت سود و زیان شرکتها آنرا حلاجی کنید دچار اشتباهات فاحش خواهید شد .
همانطور که عده ای رشدهای اخیر را منطبق بر موج شماری ها و تحلیل های خودشان اعلام می کنند بسیار مضحک است .
اگر ندانید و درک نکنید که در هر لحظه بازار در چه وضعیتی است تحلیلهای تکنیکالی یا بنیادی شما هیچ ارزشی نخواهد داشت .
کاملا واضح بود که رشد های بی محابای فله ایی اخیر بخاطر ورود نقدینگی های سرگردانی بود که از همه جا رانده شده بود و به بازار بورس پناه آورده بود .
صاحبان این سرمایه ها هیچ تخصصی در بازار نداشتند و صرفا موجهای تند و بدون پشتوانه ایی را در بازار بوجود اوردند .

بدیهی است که برای موفقیت در بازار باید از نگاه تک بعدی بشدت اجتناب نمائیم و محکومیم که بدانیم در هر لحظه در بازار چه می گذرد. موجها چرا بوجود می آیند. چه وقت چه موجهایی برآمده از رشد سودآوری شرکتها است و چه موقع برآمده از ورود نقدینگی و سفته بازی و چه موقع تنها یک موج تند توخالی است که بسرعت اصلاح می شود.
بدون دانستن  و درک این موارد بازار جای خطرناکی برای همه ما خواهد بود .

دوستی با روند

​دوستی با روند نیکوست اما …

​دوستی با روند نیکوست اما …

 

در اینکه این روزها  ۷۰ درصد سهام بازار بی دلیل و با دلیل  در حال رشد و صف خرید هستند و بایستی از این موقعیت بهره می برد شکی نیست اما اینکه روش خرید فله ای فعلی برای یک معامله گر برای دوره های بعدی  بازار  هم حجت شود بسیار خطرناک است. بازار تنها در مواردی  نادر این چنین  رشدهایی  را تجربه می کند.

و در بیش از ۹۵ درصد مواقع هرگز این چنین رشد نخواهد کرد. بنابراین در نظر داشته باشید که خیلی از رشدهای فعلی صرفا بخاطر هجوم نقدینگی سرگردانی که از بازار ارز و سکه رانده شده اند  می باشد.و این افراد تخصصی در بازار بورس ندارند و تنها بفکر از دست نرفتن ارزش پول خود هستند .

پس مراقب باشید برای کم کردن ریسک خریدهایتان تنها وارد سهام چک مارک دار و غیر حبابی شوید.